合肥市赖少其艺术馆2020年度单位决算

目录

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分   2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

合肥市赖少其艺术馆2020年度单位决算情况

第一部分   单位概况

一、单位职责

合肥市赖少其艺术馆2020年度单位职责主要有：

（一）收藏、征集赖少其的作品和史料，永久陈列展览赖少其生平事迹和书画作品；

（二）做好赖少其艺术的学术研究、史料整理、图册出版等工作，宣传赖少其艺术；

（三）对外开展各类展览、专题研讨和文化交流等活动；

（四）开展爱国主义、革命传统和文化艺术等公共教育推广活动；

（五）做好免费开放工作。

二、单位决算构成

合肥市赖少其艺术馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分   2020年度单位决算报表

合肥市赖少其艺术馆2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计349.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计349.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少81.66万元，降低18.93%，主要原因：一是政府投资公益性项目赖少其艺术馆副馆改造2019年10月竣工，后续支出减少；二是受疫情影响，2020年活动量减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计321.57万元，其中：财政拨款收入296.80万元，占92.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.77万元，占7.70%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计304.10万元，其中：基本支出118.81万元，占39.07%；项目支出185.29万元，占60.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计296.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计296.80万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.29万元，降低22.73%，主要原因：一是政府投资公益性项目赖少其艺术馆副馆改造2019年10月竣工，后续支出减少；二是受疫情影响，2020年开展的活动量减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出296.80万元，占本年支出的97.60%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.29万元，降低22.73%。主要原因：一是政府投资公益性项目赖少其艺术馆副馆改造2019年10月竣工，后续支出减少；二是受疫情影响，2020年活动量减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出296.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出288.41万元，占97.17%；卫生健康（类）支出3.90万元，占1.32%；住房保障（类）支出4.49万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.11万元，支出决算为296.80万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年活动量减少，支出相应减少。其中：基本支出112.17万元，占37.79%；项目支出184.63万元，占62.21%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为258.64万元，支出决算为244.06万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年活动量减少，支出相应减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年活动量减少，支出相应减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的99.16%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数略低。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.17万元，其中人员经费101.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费10.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市赖少其艺术馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市赖少其艺术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.95万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的28.42%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是合肥市赖少其艺术馆无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费；二是受疫情影响，文化交流活动频次减少，公务接待活动也随之减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无因公出国（境）行为。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.27万元，与2020年度预算相比，减少0.68万元，降低71.58%，降低的原因是受疫情影响，文化交流活动频次减少，公务接待活动也随之减少。主要用于接待文化交流活动外地来宾。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共1批，11人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无公务用车购置及运行行为。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无公务用车，开展活动所需车辆均采取社会化租赁。截至2020年12月31日，市赖少其艺术馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无公务用车购置行为。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市赖少其艺术馆组织对2020年度纳入单位预算的4个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达44.44%，从评价总体情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行较为及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市赖少其艺术馆2020年度单位决算中公开“文化交流活动”等4个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市赖少其艺术馆2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市赖少其艺术馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2020年度本单位运行经费10.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市赖少其艺术馆政府采购支出总额99.46万元，其中：政府采购货物支出45.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.69万元。授予中小企业合同金额45.77万元，占政府采购支出总额的46.02 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市赖少其艺术馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市赖少其艺术馆2020年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市赖少其艺术馆2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）